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| 匯發(fā)[2001]141號(hào) 對(duì)外商投資項(xiàng)下外匯資本金結(jié)匯管理方式進(jìn)行改革試點(diǎn)的通知 |
| 發(fā)布時(shí)間：2011/11/22 來(lái)源： 閱讀次數(shù)：292 |
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| 國(guó)家外匯管理局關(guān)于對(duì)外商投資項(xiàng)下外匯資本金結(jié)匯管理方式進(jìn)行改革試點(diǎn)的通知發(fā)文日期: 2001-08-08 發(fā)文字號(hào): 匯發(fā)[2001]141號(hào) 國(guó)家外匯管理局各省、自治區(qū)、直轄市分局，外匯管理部，深圳、大連、青島、廈門、寧波市分局： 為進(jìn)一步完善外商投資環(huán)境，提高投資項(xiàng)下外匯資本金結(jié)匯監(jiān)管效率，便利企業(yè)投資資金運(yùn)作，總局決定在符合條件的地區(qū)對(duì)外商投資企業(yè)外匯資本金結(jié)匯的管理方式進(jìn)行改革試點(diǎn)。凡試點(diǎn)條件比較成熟的分局，均可向總局提出書面申請(qǐng)，經(jīng)總局批準(zhǔn)后正式在所轄地區(qū)進(jìn)行試點(diǎn)?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下： 一、外商投資項(xiàng)下外匯資本金結(jié)匯管理方式改革試點(diǎn)方案的主要內(nèi)容： （一）本方案所稱外商投資項(xiàng)下外匯資本金是指經(jīng)外匯局核定限額內(nèi)的外商投資企業(yè)資本金帳戶內(nèi)資金，所稱銀行是指經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)，可經(jīng)營(yíng)結(jié)售匯業(yè)務(wù)的外匯指定銀行。 ?。ǘ┰诮Y(jié)匯管理方式上，變目前對(duì)外商投資企業(yè)的直接管理為對(duì)銀行的間接管理，即外匯局根據(jù)相關(guān)條件，將外匯資本金結(jié)匯核準(zhǔn)權(quán)授予符合條件的銀行，由銀行在權(quán)限范圍內(nèi)履行審核、統(tǒng)計(jì)報(bào)告及報(bào)備責(zé)任，外匯局根據(jù)被授權(quán)銀行報(bào)送的報(bào)表及其他資料對(duì)資本金結(jié)匯業(yè)務(wù)實(shí)行非現(xiàn)場(chǎng)檢查，同時(shí)對(duì)被授權(quán)銀行的資本金結(jié)匯合規(guī)性及內(nèi)控制度的執(zhí)行情況進(jìn)行定期現(xiàn)場(chǎng)檢查?！ 。ㄈ┓舷铝袟l件的銀行可向外匯局提出授權(quán)申請(qǐng)： 1、近三年資本項(xiàng)目售付匯業(yè)務(wù)無(wú)違規(guī)記錄； 2、對(duì)資本金帳戶限額具有較完善的軟硬件控制措施； 3、具有經(jīng)外匯局培訓(xùn)的專職管理人員； 4、有完善的資本金結(jié)匯管理內(nèi)部控制制度； 5、有較健全的資本金結(jié)匯統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)預(yù)警體系，保證逐月向外匯局報(bào)送資本金結(jié)匯統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，及時(shí)向外匯局報(bào)告業(yè)務(wù)中發(fā)現(xiàn)的異常情況?！ 《?、分局提出的書面申請(qǐng)應(yīng)包括下列內(nèi)容： 關(guān)于在本地區(qū)進(jìn)行外商投資企業(yè)外匯資本金結(jié)匯管理方式改革試點(diǎn)的請(qǐng)示報(bào)告，內(nèi)容應(yīng)包括： （一）本地區(qū)外商投資企業(yè)資本金結(jié)匯管理現(xiàn)狀； （二）進(jìn)行外匯資本金結(jié)匯管理方式改革試點(diǎn)的必要性和可行性； （三）改革試點(diǎn)實(shí)施細(xì)則的主要內(nèi)容和實(shí)施步驟； （四）其他需要說(shuō)明的內(nèi)容?！ 「鞣志纸?jīng)批準(zhǔn)實(shí)施外商投資項(xiàng)下外匯資本金結(jié)匯管理方式改革試點(diǎn)后，應(yīng)加強(qiáng)對(duì)外匯指定銀行的監(jiān)督檢查，并按規(guī)定及時(shí)向總局報(bào)送有關(guān)數(shù)據(jù)，同時(shí)要做好宣傳工作?！ √卮送ㄖ?。 |
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